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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AP Constructions | 460 267.00 | 398 382.00 | 61 885.00 | 460 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 484.00 | 500 231.00 | 82 252.00 | 582 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 291.00 | 597 077.00 | 129 213.00 | 726 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 973.00 | 1 497 357.00 | 314 616.00 | 1 811 973.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
BZ Autres créances | 263 403.00 | | 263 403.00 | 263 403.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 129.00 | | 353 129.00 | 353 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 103.00 | 1 497 357.00 | 667 746.00 | 2 165 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -212 382.00 | -202 000.00 | | -212 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 794.00 | -10 382.00 | | 26 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 109.00 | | |
DK Provisions réglementées | 172 089.00 | 180 575.00 | | 172 089.00 |
DL TOTAL (I) | 28 026.00 | 35 826.00 | | 28 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 406.00 | 204 715.00 | | 246 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 418.00 | 247 388.00 | | 285 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 038.00 | 48 806.00 | | 85 038.00 |
EA Autres dettes | 22 858.00 | 14 822.00 | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 719.00 | 515 732.00 | | 639 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 746.00 | 551 559.00 | | 667 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 719.00 | 375 069.00 | | 639 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 743.00 | 64 052.00 | | 105 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
FG Production vendue services | 1 224 199.00 | | 1 224 199.00 | 1 224 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 526.00 | | 1 264 526.00 | 1 264 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 449.00 | |
GE Autres charges | | | 28 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | 3 111.00 | | 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 711.00 | 15 296.00 | | 15 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 316.00 | 64 976.00 | | 64 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 593.00 | 69 254.00 | | 54 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 909.00 | 140 230.00 | | 118 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 85.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 107.00 | 44 543.00 | | 48 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 124.00 | 44 628.00 | | 46 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 785.00 | 95 601.00 | | 72 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 961.00 | 1 570 079.00 | | 1 617 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 166.00 | 1 580 461.00 | | 1 591 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 794.00 | -10 382.00 | | 26 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 741.00 | | 83 267.00 | 1 738 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 41 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 034.00 | 1 811 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 607.00 | 1 769 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 383.00 | | 83 267.00 | 1 695 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 907.00 | 76 449.00 | | 1 420 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 241.00 | 76 449.00 | | 1 419 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 575.00 | 46 107.00 | 54 594.00 | 180 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 575.00 | 46 107.00 | 54 594.00 | 180 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 107.00 | 54 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 416.00 | 285 416.00 | | 285 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
UX Autres créances clients | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VP Divers | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 424.00 | 1 313 159.00 | | 354 424.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 718.00 | 639 718.00 | | 639 718.00 |