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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 651.00 | 38 427.00 | 37 223.00 | 75 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 254.00 | 250 788.00 | 159 466.00 | 410 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 496.00 | 331 144.00 | 233 352.00 | 564 496.00 |
BT Marchandises | 130 983.00 | | 130 983.00 | 130 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 095.00 | 2 212.00 | 88 883.00 | 91 095.00 |
BZ Autres créances | 94 186.00 | | 94 186.00 | 94 186.00 |
CF Disponibilités | 194 420.00 | | 194 420.00 | 194 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 172.00 | 2 212.00 | 510 960.00 | 513 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 669.00 | 333 356.00 | 744 312.00 | 1 077 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 335.00 | 10 947.00 | | 3 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 706.00 | 7 388.00 | | 101 706.00 |
DL TOTAL (I) | 149 042.00 | 62 335.00 | | 149 042.00 |
DP Provisions pour risques | 44 270.00 | 81 988.00 | | 44 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 270.00 | 81 988.00 | | 44 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 1 104.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 164.00 | 341 191.00 | | 314 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 103.00 | 84 054.00 | | 122 103.00 |
EA Autres dettes | 76 330.00 | 20 644.00 | | 76 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 999.00 | 446 994.00 | | 550 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 312.00 | 591 318.00 | | 744 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 144.00 | | 3 448 144.00 | 3 448 144.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 195.00 | | 3 448 195.00 | 3 448 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 096.00 | 11 958.00 | | 5 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 814.00 | 11 958.00 | | 42 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 791.00 | 18 147.00 | | 26 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 791.00 | 55 865.00 | | 26 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 022.00 | -43 906.00 | | 16 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 675.00 | 3 664 159.00 | | 3 566 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 969.00 | 3 656 771.00 | | 3 464 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 706.00 | 7 388.00 | | 101 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 800.00 | | 40 992.00 | 540 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 295.00 | 564 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 295.00 | 524 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 638.00 | | 40 992.00 | 500 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 401.00 | 29 038.00 | 17 295.00 | 319 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 901.00 | 29 038.00 | 17 295.00 | 315 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 989.00 | | 37 718.00 | 81 989.00 |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | 2 212.00 | 2 575.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | 2 212.00 | 2 575.00 | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 564.00 | 2 212.00 | 40 293.00 | 84 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | 2 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 165.00 | 314 165.00 | | 314 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
UX Autres créances clients | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VP Divers | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 848.00 | 187 769.00 | 33 079.00 | 220 848.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 999.00 | 550 999.00 | | 550 999.00 |