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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 416.00 | 208 939.00 | 5 477.00 | 214 416.00 |
AH Fonds commercial | 54 658.00 | 1 400.00 | 53 258.00 | 54 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173.00 | 1 479.00 | 694.00 | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 666.00 | 249 127.00 | 109 539.00 | 358 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 442.00 | 4 897.00 | 41 545.00 | 46 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 355.00 | 465 842.00 | 210 513.00 | 676 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 197.00 | 3 347.00 | 17 850.00 | 21 197.00 |
BT Marchandises | 570 536.00 | 8 334.00 | 562 202.00 | 570 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 967.00 | | 354 967.00 | 354 967.00 |
BZ Autres créances | 1 226 944.00 | | 1 226 944.00 | 1 226 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 186.00 | 11 681.00 | 2 298 505.00 | 2 310 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 541.00 | 477 523.00 | 2 509 018.00 | 2 986 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 201 572.00 | 1 003 239.00 | | 1 201 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 864.00 | 198 333.00 | | 252 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 989.00 | 1 267 125.00 | | 1 519 989.00 |
DP Provisions pour risques | 2 901.00 | 7 605.00 | | 2 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 901.00 | 7 605.00 | | 2 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 310.00 | 152 876.00 | | 95 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 617.00 | 440 966.00 | | 526 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 700.00 | 199 488.00 | | 237 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 102.00 | 158 572.00 | | 124 102.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 665.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 128.00 | 1 061 459.00 | | 986 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 018.00 | 2 336 189.00 | | 2 509 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 128.00 | 990 662.00 | | 986 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 962.00 | 546 972.00 | 2 034 934.00 | 1 487 962.00 |
FG Production vendue services | 29 383.00 | 38 140.00 | 67 523.00 | 29 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 345.00 | 585 112.00 | 2 102 457.00 | 1 517 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 786.00 | 19 431.00 | | 17 786.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 977.00 | 36 957.00 | | 31 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 322.00 | 75 950.00 | | 106 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 607.00 | 2 084 936.00 | | 2 221 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 744.00 | 1 886 603.00 | | 1 968 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 864.00 | 198 333.00 | | 252 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 736.00 | | 6 415.00 | 670 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 676 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 360 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 074.00 | | | 269 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 246.00 | | 6 389.00 | 355 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 416.00 | | 26.00 | 46 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 322.00 | 23 418.00 | 796.00 | 438 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 657.00 | 2 682.00 | | 207 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 665.00 | 20 736.00 | 796.00 | 230 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 605.00 | | 4 704.00 | 7 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 681.00 | 8 334.00 | 28 334.00 | 31 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 578.00 | 8 334.00 | 28 334.00 | 36 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 183.00 | 8 334.00 | 33 038.00 | 44 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 334.00 | 33 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 700.00 | 237 700.00 | | 237 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
UX Autres créances clients | 354 967.00 | | | 354 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 196 502.00 | | | 1 196 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VI Groupe et associés | 526 581.00 | 526 581.00 | | 526 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 175.00 | 1 638 733.00 | 46 442.00 | 1 685 175.00 |
VW T.V.A. | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 128.00 | 986 128.00 | | 986 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |