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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 267.00 | 4 670.00 | 6 597.00 | 11 267.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 443.00 | 40 051.00 | 38 391.00 | 78 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 144.00 | 44 721.00 | 68 422.00 | 113 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 198 612.00 | | 198 612.00 | 198 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
BZ Autres créances | 364 368.00 | | 364 368.00 | 364 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 149 865.00 | | 149 865.00 | 149 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 473.00 | | 809 473.00 | 809 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 617.00 | 44 721.00 | 877 896.00 | 922 617.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 393.00 | 196 393.00 | | 196 393.00 |
DH Report à nouveau | 90 212.00 | 116 504.00 | | 90 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | -26 292.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 296 105.00 | 294 990.00 | | 296 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 899.00 | 38 316.00 | | 28 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 007.00 | 4 681.00 | | 24 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 481.00 | 363 697.00 | | 444 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 651.00 | 58 253.00 | | 56 651.00 |
EA Autres dettes | 27 749.00 | 8 052.00 | | 27 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 790.00 | 473 001.00 | | 581 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 896.00 | 767 991.00 | | 877 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 913.00 | 450 953.00 | | 567 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 544.00 | | 1 601.00 | 111 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 028.00 | | 1 416.00 | 77 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 185.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 006.00 | 7 720.00 | | 37 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 1 216.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 552.00 | 6 504.00 | | 33 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 482.00 | 444 482.00 | | 444 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
VB T. V. A. | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
VC Groupe et associés | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 770.00 | 13 892.00 | 13 877.00 | 27 770.00 |
VI Groupe et associés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 129.00 | 458 176.00 | 4 953.00 | 463 129.00 |
VW T.V.A. | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 791.00 | 567 913.00 | 13 877.00 | 581 791.00 |