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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 241.00 | 84 332.00 | 21 909.00 | 106 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 12 576.00 | 8 049.00 | 20 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 753.00 | 101 843.00 | 33 910.00 | 135 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 781.00 | 2 360.00 | 225 421.00 | 227 781.00 |
BZ Autres créances | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CF Disponibilités | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 463.00 | 2 360.00 | 431 103.00 | 433 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 216.00 | 104 203.00 | 465 013.00 | 569 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | 879.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 17 587.00 | 16 698.00 | | 17 587.00 |
DH Report à nouveau | | -20 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 108.00 | 30 212.00 | | 41 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 521.00 | 8 281.00 | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 105 562.00 | 75 215.00 | | 105 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 252.00 | 86 721.00 | | 69 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 328.00 | 277 346.00 | | 217 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 871.00 | 68 232.00 | | 72 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 451.00 | 433 307.00 | | 359 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 013.00 | 508 522.00 | | 465 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 116.00 | 433 307.00 | | 325 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 778.00 | | 11 527.00 | 133 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 552.00 | 135 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 126 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 528.00 | | 7 890.00 | 125 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 637.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 971.00 | 23 209.00 | 337.00 | 78 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 036.00 | 23 209.00 | 337.00 | 74 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 328.00 | 217 328.00 | | 217 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 225 291.00 | | | 225 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 833.00 | 26 498.00 | 34 335.00 | 60 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VP Divers | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 132.00 | 287 706.00 | 6 426.00 | 294 132.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 451.00 | 325 116.00 | 34 335.00 | 359 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | 6 100.00 | | 6 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | 6 354.00 | | 6 803.00 |
ST Autres comptes | 111 678.00 | 130 552.00 | | 111 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 207.00 | 73 943.00 | | 113 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 550.00 | | |
YT Sous‐traitance | 293 429.00 | 298 242.00 | | 293 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | 11 423.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 232.00 | 4 659.00 | | 5 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 658.00 | 10 759.00 | | 11 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 765.00 | 186 275.00 | | 195 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 092.00 | 287 834.00 | | 289 092.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 317.00 | 520 514.00 | | 532 317.00 |