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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 465.00 | 6 715.00 | 3 750.00 | 10 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 465.00 | 6 715.00 | 78 750.00 | 85 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
060 Stock marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
110 Total général Actif | 93 372.00 | 6 715.00 | 86 657.00 | 93 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 815.00 | 1 515.00 | | 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 573.00 | 75 456.00 | | 78 573.00 |
230 Autres produits | 3 310.00 | 2.00 | | 3 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 698.00 | 76 972.00 | | 82 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302.00 | 550.00 | | 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | 171.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 922.00 | 1 512.00 | | 1 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | -261.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 17 214.00 | 14 455.00 | | 17 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 990.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 105.00 | 40 802.00 | | 37 105.00 |
252 Charges sociales | 3 202.00 | 3 633.00 | | 3 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 242.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 873.00 | 64 169.00 | | 62 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 826.00 | 12 804.00 | | 19 826.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | 1 975.00 | | 1 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 1 425.00 | | 2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 619.00 | 9 403.00 | | 15 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |