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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
AH Fonds commercial | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 1 128.00 | 1 120.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 658.00 | 44 519.00 | 144 140.00 | 188 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 991.00 | 45 646.00 | 658 345.00 | 703 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
BZ Autres créances | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CF Disponibilités | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 398.00 | 45 646.00 | 771 751.00 | 817 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 401.00 | 81 548.00 | | 114 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 925.00 | 32 854.00 | | 19 925.00 |
DL TOTAL (I) | 139 827.00 | 119 901.00 | | 139 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 528.00 | 193 342.00 | | 368 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 199.00 | 13 076.00 | | 176 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | 45 708.00 | | 32 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 231.00 | 30 803.00 | | 54 231.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 925.00 | 282 929.00 | | 631 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 751.00 | 402 830.00 | | 771 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 696.00 | 137 739.00 | | 346 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 670.00 | | 329 401.00 | 375 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | | 703 991.00 | 1 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | 202 820.00 | 1 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 600.00 | | 182 800.00 | 282 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 816.00 | | 125 084.00 | 78 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | 21 518.00 | 14 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 570.00 | 20 076.00 | | 25 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 570.00 | 20 076.00 | | 25 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
UX Autres créances clients | 52 899.00 | | | 52 899.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 528.00 | 83 299.00 | 238 246.00 | 368 528.00 |
VI Groupe et associés | 175 677.00 | 175 677.00 | | 175 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 559.00 | | | 64 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VP Divers | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
VW T.V.A. | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 925.00 | 346 696.00 | 238 246.00 | 631 925.00 |