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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 851.00 | 4 176.00 | 4 675.00 | 8 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 851.00 | 4 176.00 | 629 675.00 | 633 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
BZ Autres créances | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 190.00 | | 160 190.00 | 160 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 041.00 | 4 176.00 | 789 865.00 | 794 041.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 998.00 | 7 355.00 | | 11 998.00 |
DG Autres réserves | 74 951.00 | 41 736.00 | | 74 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 065.00 | 92 859.00 | | 58 065.00 |
DL TOTAL (I) | 695 014.00 | 691 949.00 | | 695 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 460.00 | 44 440.00 | | 25 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 291.00 | 56 601.00 | | 44 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 2 867.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 215.00 | 41 134.00 | | 23 215.00 |
EA Autres dettes | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 851.00 | 146 572.00 | | 94 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 865.00 | 838 521.00 | | 789 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 904.00 | 145 077.00 | | 81 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | 9 520.00 | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 807.00 | | 385 807.00 | 385 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 807.00 | | 385 807.00 | 385 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 806.00 | 8 688.00 | | 8 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 979.00 | 68 652.00 | | 68 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 9 660.00 | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 613.00 | 466 967.00 | | 429 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 549.00 | 374 108.00 | | 371 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 065.00 | 92 859.00 | | 58 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 514.00 | 9 233.00 | | 5 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 515.00 | | 336.00 | 633 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | | 336.00 | 8 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327.00 | 849.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 849.00 | | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 133 059.00 | | | 133 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 022.00 | 11 074.00 | 12 947.00 | 24 022.00 |
VI Groupe et associés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 523.00 | 156 523.00 | | 156 523.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 851.00 | 81 904.00 | 12 947.00 | 94 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 678.00 | 21 023.00 | | 16 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 442.00 | 5 482.00 | | 4 442.00 |
ST Autres comptes | 27 129.00 | 18 394.00 | | 27 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 237.00 | 28 356.00 | | 23 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336.00 | 5 722.00 | | 336.00 |
YT Sous‐traitance | | 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 1 452.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 566.00 | 22 475.00 | | 18 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 441.00 | 80 546.00 | | 83 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 816.00 | 3 748.00 | | 2 816.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 807.00 | 52 562.00 | | 54 807.00 |