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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705.00 | 7 177.00 | 3 528.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 555.00 | 76 763.00 | 10 792.00 | 87 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 335.00 | 83 940.00 | 48 394.00 | 132 335.00 |
BT Marchandises | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 925.00 | 498.00 | 141 427.00 | 141 925.00 |
BZ Autres créances | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CF Disponibilités | 180 587.00 | | 180 587.00 | 180 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 331.00 | 498.00 | 401 832.00 | 402 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 666.00 | 84 439.00 | 450 227.00 | 534 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
DL TOTAL (I) | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 251.00 | | | 197 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 150.00 | | | 350 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 227.00 | | | 450 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 492.00 | | | 297 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 688.00 | | 15 658.00 | 123 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 132 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 98 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 614.00 | | 15 658.00 | 89 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 500.00 | 19 451.00 | 7 011.00 | 71 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | 19 451.00 | 7 011.00 | 71 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | | | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UX Autres créances clients | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
VB T. V. A. | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 795.00 | 17 137.00 | 52 657.00 | 69 795.00 |
VI Groupe et associés | 197 251.00 | 197 251.00 | | 197 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 150.00 | 297 492.00 | 52 657.00 | 350 150.00 |