| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 200.00 | 2 944.00 | 38 256.00 | 41 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 3 462.00 | 64 538.00 | 68 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 482.00 | 6 405.00 | 408 077.00 | 414 482.00 |
BT Marchandises | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
CF Disponibilités | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 864.00 | | 201 864.00 | 201 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 346.00 | 6 405.00 | 609 941.00 | 616 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 15 000.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 1 500.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 78 965.00 | 43 625.00 | | 78 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 720.00 | 35 869.00 | | 11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 149 425.00 | 95 994.00 | | 149 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 900.00 | | | 260 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 83.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 121.00 | 103 090.00 | | 124 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 258.00 | 52 667.00 | | 35 258.00 |
EA Autres dettes | 39 403.00 | 25 815.00 | | 39 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 515.00 | 181 656.00 | | 460 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 941.00 | 277 650.00 | | 609 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 411.00 | | 1 336 411.00 | 1 336 411.00 |
FG Production vendue services | -439.00 | | -439.00 | -439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 972.00 | | 1 335 972.00 | 1 335 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 137.00 | 40 781.00 | | 10 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 137.00 | 40 781.00 | | 10 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 51 898.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 378.00 | 529.00 | | 7 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | 52 427.00 | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | -11 646.00 | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 4 150.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 401.00 | 3 218 044.00 | | 1 348 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 681.00 | 3 182 175.00 | | 1 336 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 720.00 | 35 869.00 | | 11 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 650.00 | | 422 482.00 | 12 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 650.00 | 414 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 109 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 5 282.00 | 12 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 028.00 | 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 028.00 | 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 121.00 | 124 121.00 | | 124 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 900.00 | 222 093.00 | 38 807.00 | 260 900.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 377.00 | 65 095.00 | 5 282.00 | 70 377.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 515.00 | 421 708.00 | 38 807.00 | 460 515.00 |