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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 945.00 | 589.00 | 2 356.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 945.00 | 589.00 | 102 356.00 | 102 945.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 367.00 | 589.00 | 177 778.00 | 178 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
DL TOTAL (I) | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
FG Production vendue services | 216 174.00 | | 216 174.00 | 216 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 263.00 | | 310 263.00 | 310 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 263.00 | | | 310 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 738.00 | | | 271 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
VP Divers | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 446.00 | 16 310.00 | 62 136.00 | 78 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
ST Autres comptes | 76 411.00 | | | 76 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 244.00 | | | 103 244.00 |