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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 244.00 | 15 863.00 | 12 381.00 | 28 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 781.00 | 15 863.00 | 1 037 918.00 | 1 053 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
BZ Autres créances | 1 235 141.00 | | 1 235 141.00 | 1 235 141.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 029.00 | | 1 404 029.00 | 1 404 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 810.00 | 15 863.00 | 2 441 947.00 | 2 457 810.00 |
CU Autres participations | 1 000 007.00 | | 1 000 007.00 | 1 000 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 441.00 | | | -902 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 752.00 | -902 441.00 | | -798 752.00 |
DL TOTAL (I) | -1 193.00 | 797 559.00 | | -1 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | 308 425.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 968.00 | 72 481.00 | | 215 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 186.00 | 197 746.00 | | 181 186.00 |
EA Autres dettes | 2 036 947.00 | 5 340.00 | | 2 036 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 140.00 | 585 880.00 | | 2 443 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 947.00 | 1 383 439.00 | | 2 441 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 443 600.00 | 126 455.00 | 570 055.00 | 443 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 600.00 | 126 455.00 | 570 055.00 | 443 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 228.00 | -295 359.00 | | -19 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 934.00 | 365 194.00 | | 580 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 686.00 | 1 267 635.00 | | 1 379 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 752.00 | -902 441.00 | | -798 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 781.00 | | | 1 053 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 537.00 | | | 1 025 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 363.00 | 8 500.00 | | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 363.00 | 8 500.00 | | 7 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 968.00 | 215 968.00 | | 215 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UX Autres créances clients | 164 222.00 | | | 164 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VC Groupe et associés | 900 837.00 | | | 900 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 606.00 | | 2 027 606.00 | 2 027 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 131.00 | | | 306 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 894.00 | 524 058.00 | 900 837.00 | 1 424 894.00 |
VW T.V.A. | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 140.00 | 415 533.00 | 2 027 606.00 | 2 443 140.00 |