| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 709.00 | 14 515.00 | 23 194.00 | 37 709.00 |
040 Immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 928.00 | 14 515.00 | 53 413.00 | 67 928.00 |
060 Stock marchandises | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
084 Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
110 Total général Actif | 130 940.00 | 14 515.00 | 116 425.00 | 130 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 678.00 | 80 775.00 | | 125 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 855.00 | 28 252.00 | | 38 855.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 138.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 918.00 | 109 165.00 | | 164 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 341.00 | 54 129.00 | | 79 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 748.00 | -6 982.00 | | -1 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 39 669.00 | 34 644.00 | | 39 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 144.00 | | 2 175.00 |
252 Charges sociales | 8 411.00 | 3 161.00 | | 8 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 267.00 | 6 248.00 | | 8 267.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 1 990.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 526.00 | 95 334.00 | | 136 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 391.00 | 13 831.00 | | 28 391.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 2 010.00 | 6 104.00 | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | 703.00 | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 511.00 | 7 036.00 | | 25 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 679.00 | | | 12 679.00 |