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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 419.00 | | 926 419.00 | 926 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 225.00 | 1 568.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 874.00 | 33 046.00 | 129 829.00 | 162 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 114.00 | 33 271.00 | 1 132 843.00 | 1 166 114.00 |
BT Marchandises | 165 879.00 | | 165 879.00 | 165 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
BZ Autres créances | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CF Disponibilités | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 492.00 | | 289 492.00 | 289 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 606.00 | 33 271.00 | 1 422 335.00 | 1 455 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 875.00 | | | 1 042 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 453.00 | | | 140 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 460.00 | | | 379 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 335.00 | | | 1 422 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 176 118.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 75 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 1 166 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 453.00 | 140 453.00 | | 140 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VP Divers | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 905.00 | 58 790.00 | 4 115.00 | 62 905.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 460.00 | 375 561.00 | 3 899.00 | 379 460.00 |