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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 828.00 | 5 672.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 6 394.00 | 5 216.00 | 1 178.00 | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 105.00 | 208 874.00 | 94 232.00 | 303 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 192.00 | 144 012.00 | 94 180.00 | 238 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 155.00 | 515 806.00 | 271 349.00 | 787 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 063.00 | 15 836.00 | 370 227.00 | 386 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 835.00 | 5 062.00 | 343 773.00 | 348 835.00 |
BZ Autres créances | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CF Disponibilités | 322 076.00 | | 322 076.00 | 322 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 529.00 | 20 898.00 | 1 141 631.00 | 1 162 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 684.00 | 536 704.00 | 1 412 980.00 | 1 949 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 973.00 | 147 144.00 | 74 830.00 | 221 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 160.00 | 191 160.00 | | 191 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 090.00 | 8 266.00 | | 12 090.00 |
DG Autres réserves | 229 706.00 | 157 044.00 | | 229 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 450.00 | 76 486.00 | | 244 450.00 |
DL TOTAL (I) | 677 406.00 | 432 956.00 | | 677 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 782.00 | 229 290.00 | | 124 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 784.00 | 64 155.00 | | 62 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 438.00 | 247 238.00 | | 363 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 824.00 | 164 076.00 | | 172 824.00 |
EA Autres dettes | 11 746.00 | 20 474.00 | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 574.00 | 725 233.00 | | 735 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 980.00 | 1 158 189.00 | | 1 412 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 798.00 | 556 279.00 | | 643 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
FD Production vendue biens | 2 959 607.00 | | 2 959 607.00 | 2 959 607.00 |
FG Production vendue services | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 645.00 | | 2 969 645.00 | 2 969 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 024.00 | 18 228.00 | | 129 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 024.00 | 18 228.00 | | 129 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 34 891.00 | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 35 089.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 876.00 | -16 861.00 | | 126 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 460.00 | -7 276.00 | | 35 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 564.00 | 2 755 611.00 | | 3 140 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 114.00 | 2 679 125.00 | | 2 896 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 450.00 | 76 486.00 | | 244 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 887.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 052.00 | 82 319.00 | | 109 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 466.00 | | 47 024.00 | 747 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 706.00 | | | 230 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 335.00 | 787 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 335.00 | 547 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 4 850.00 | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 852.00 | | 42 174.00 | 512 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 965.00 | 67 176.00 | 7 335.00 | 455 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 683.00 | 26 194.00 | | 129 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 269.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 723.00 | 40 713.00 | 7 335.00 | 324 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 438.00 | 363 438.00 | | 363 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 835.00 | | | 348 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 782.00 | 33 006.00 | 87 010.00 | 124 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 946.00 | | | 162 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 606.00 | 454 606.00 | | 454 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 574.00 | 643 798.00 | 87 010.00 | 735 574.00 |