| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AP Constructions | 463 198.00 | 398 258.00 | 64 941.00 | 463 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 712.00 | 61 164.00 | 15 549.00 | 76 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 502.00 | 182 098.00 | 54 404.00 | 236 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 317.00 | 644 749.00 | 150 568.00 | 795 317.00 |
BT Marchandises | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 135 334.00 | | 135 334.00 | 135 334.00 |
CF Disponibilités | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 625.00 | | 309 625.00 | 309 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 942.00 | 644 749.00 | 460 193.00 | 1 104 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DH Report à nouveau | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
DL TOTAL (I) | 215 182.00 | | | 215 182.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 010.00 | | | 195 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 193.00 | | | 460 193.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 529.00 | | | 181 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 431.00 | | 16 994.00 | 778 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 15 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 795 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 419.00 | | 16 994.00 | 759 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 595.00 | 40 154.00 | | 604 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 365.00 | 40 154.00 | | 601 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VB T. V. A. | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
VC Groupe et associés | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 548.00 | 40 067.00 | 13 481.00 | 53 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 209.00 | 179 535.00 | 15 674.00 | 195 209.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 010.00 | 181 529.00 | 13 481.00 | 195 010.00 |