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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125 951.00 | 6 029 206.00 | 96 745.00 | 6 125 951.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 360 464.00 | | 1 360 464.00 | 1 360 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 831.00 | 50 932.00 | 899.00 | 51 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 548 512.00 | 6 080 138.00 | 1 468 375.00 | 7 548 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
BZ Autres créances | 163 231.00 | | 163 231.00 | 163 231.00 |
CF Disponibilités | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 576.00 | | 347 576.00 | 347 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 088.00 | 6 080 138.00 | 1 815 951.00 | 7 896 088.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 477 531.00 | | | 477 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 313.00 | | | 588 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 153.00 | | | 1 116 153.00 |
DN Avances conditionnées | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 735.00 | | | 334 735.00 |
EA Autres dettes | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 798.00 | | | 469 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 951.00 | | | 1 815 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 798.00 | | | 469 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 977 422.00 | | 977 422.00 | 977 422.00 |
FG Production vendue services | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 179.00 | | 1 021 179.00 | 1 021 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 546 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | -62 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 621.00 | |
GE Autres charges | | | 529 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 523 654.00 | | | 523 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 342.00 | | | 190 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 610.00 | | | -186 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 283.00 | | | 1 630 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 970.00 | | | 1 041 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 313.00 | | | 588 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 901 695.00 | | 6 402 368.00 | 24 901 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 825.00 | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 046.00 | 23 565 505.00 | 7 548 512.00 | 190 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 048.00 | 23 241 201.00 | 7 488 415.00 | 190 048.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 478.00 | 81 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520 494.00 | | 1 397 163.00 | 24 520 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 991.00 | | 6 200.00 | 319 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 565 461.00 | 106 621.00 | 17 593 944.00 | 23 565 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 503 307.00 | 106 365.00 | 17 580 466.00 | 23 503 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 154.00 | 2 256.00 | 13 478.00 | 52 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 666.00 | 178 666.00 | | 178 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 634.00 | 230 667.00 | 9 966.00 | 240 634.00 |
VW T.V.A. | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 798.00 | 469 798.00 | | 469 798.00 |