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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
AH Fonds commercial | 523 595.00 | | 523 595.00 | 523 595.00 |
AN Terrains | 954 739.00 | 364 833.00 | 589 905.00 | 954 739.00 |
AP Constructions | 1 695 493.00 | 1 321 641.00 | 373 851.00 | 1 695 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 484.00 | 386 658.00 | 89 826.00 | 476 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 536.00 | 988 615.00 | 202 920.00 | 1 191 536.00 |
AX Avances et acomptes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 735.00 | 3 078 999.00 | 1 782 735.00 | 4 861 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
BT Marchandises | 317 187.00 | | 317 187.00 | 317 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 852.00 | 78 974.00 | 3 127 877.00 | 3 206 852.00 |
BZ Autres créances | 736 992.00 | | 736 992.00 | 736 992.00 |
CF Disponibilités | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 075.00 | 78 974.00 | 4 344 101.00 | 4 423 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 810.00 | 3 157 974.00 | 6 126 836.00 | 9 284 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 767 228.00 | 1 767 228.00 | | 1 767 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 727.00 | 55 988.00 | | 56 727.00 |
DG Autres réserves | 15 390.00 | 1 347.00 | | 15 390.00 |
DH Report à nouveau | | -138 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 579.00 | 153 027.00 | | 56 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 926.00 | 1 839 346.00 | | 1 895 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 786.00 | 582 915.00 | | 648 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 908.00 | 3 087 532.00 | | 3 065 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 324.00 | 463 359.00 | | 482 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EA Autres dettes | 27 296.00 | 124 487.00 | | 27 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 909.00 | 4 258 294.00 | | 4 230 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 836.00 | 6 097 641.00 | | 6 126 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 909.00 | 4 258 294.00 | | 4 230 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 786.00 | 582 915.00 | | 648 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 489 435.00 | | 23 489 435.00 | 23 489 435.00 |
FG Production vendue services | 492 594.00 | | 492 594.00 | 492 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 982 029.00 | | 23 982 029.00 | 23 982 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 030 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 881 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 894.00 | |
GE Autres charges | | | 93 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 039 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 653.00 | 18 665.00 | | 35 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 783.00 | 16 201.00 | | 12 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 9 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 283.00 | 25 201.00 | | 34 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 102 403.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | 3 101.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 105 504.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 048.00 | -80 303.00 | | 32 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 335.00 | -24 973.00 | | -33 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 064 824.00 | 23 767 584.00 | | 24 064 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 008 244.00 | 23 614 556.00 | | 24 008 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 579.00 | 153 027.00 | | 56 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 166.00 | 1 700.00 | | 61 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 554.00 | | 67 082.00 | 5 143 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 147.00 | 324 753.00 | 4 861 735.00 | 24 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 147.00 | 324 753.00 | 4 318 988.00 | 24 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 846.00 | | | 540 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 807.00 | | 67 082.00 | 4 600 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 507.00 | 277 522.00 | 324 030.00 | 3 125 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 256.00 | 277 522.00 | 324 030.00 | 3 108 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 725.00 | 11 894.00 | 12 645.00 | 79 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 725.00 | 11 894.00 | 12 645.00 | 79 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 725.00 | 11 894.00 | 12 645.00 | 79 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 894.00 | 12 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 908.00 | 3 065 908.00 | | 3 065 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 196.00 | 169 196.00 | | 169 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 323.00 | 149 323.00 | | 149 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 522.00 | | | 3 123 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
VB T. V. A. | 99 442.00 | | | 99 442.00 |
VC Groupe et associés | 111 268.00 | | | 111 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 786.00 | 648 786.00 | | 648 786.00 |
VP Divers | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 411.00 | | | 488 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 495.00 | 4 003 595.00 | 1 899.00 | 4 005 495.00 |
VW T.V.A. | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 909.00 | 4 230 909.00 | | 4 230 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 320.00 | 74 632.00 | | 83 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 881.00 | 685 195.00 | | 679 881.00 |
ST Autres comptes | 668 753.00 | 733 355.00 | | 668 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 162.00 | 67 049.00 | | 89 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 449 716.00 | 202 677.00 | | 449 716.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | 570.00 | | 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 343.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 79 725.00 | 71 522.00 | | 79 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 045.00 | 146 154.00 | | 163 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 138.00 | 1 397 912.00 | | 1 399 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491 684.00 | 1 472 103.00 | | 1 491 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 372.00 | 1 486 513.00 | | 1 438 372.00 |