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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 087.00 | 172 328.00 | 4 760.00 | 177 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 675.00 | 552 873.00 | 176 802.00 | 729 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 542 882.00 | 5 855 771.00 | 687 111.00 | 6 542 882.00 |
BF Prêts | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 511.00 | | 626 511.00 | 626 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084 361.00 | 6 580 972.00 | 1 503 389.00 | 8 084 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BZ Autres créances | 46 393 829.00 | | 46 393 829.00 | 46 393 829.00 |
CF Disponibilités | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 681.00 | | 353 681.00 | 353 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 797 046.00 | | 46 797 046.00 | 46 797 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 881 407.00 | 6 580 972.00 | 48 300 435.00 | 54 881 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 618.00 | 39 087.00 | | 8 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 241 130.00 | 4 069 164.00 | | 6 241 130.00 |
DL TOTAL (I) | 16 599 747.00 | 14 458 251.00 | | 16 599 747.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 450 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 000.00 | 393 000.00 | | 428 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 000.00 | 843 000.00 | | 628 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 182.00 | 10 813 815.00 | | 9 718 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 362 087.00 | 13 067 533.00 | | 14 362 087.00 |
EA Autres dettes | 8 992 410.00 | 6 610 535.00 | | 8 992 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 072 088.00 | 30 491 683.00 | | 31 072 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 300 435.00 | 45 792 935.00 | | 48 300 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 652.00 | 103 859 605.00 | 104 580 257.00 | 720 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 652.00 | 103 859 605.00 | 104 580 257.00 | 720 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 783 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 675 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 584 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 951 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 789 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 983 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 014 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 17 653.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 17 658.00 | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 022.00 | 72 063.00 | | 37 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 177.00 | 18 657.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 199.00 | 90 720.00 | | 39 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 948.00 | -73 062.00 | | -37 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 789 350.00 | 2 238 965.00 | | 1 789 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948 021.00 | 2 884 422.00 | | 2 948 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 883 514.00 | 102 228 018.00 | | 105 883 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 642 334.00 | 98 156 854.00 | | 99 642 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 241 180.00 | 4 071 164.00 | | 6 241 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 454 852.00 | | 714 356.00 | 8 454 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 475.00 | 634 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 847.00 | 8 084 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 258.00 | 177 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 114.00 | 7 272 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772 713.00 | | 368 958.00 | 7 772 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 794.00 | | 345 398.00 | 471 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100 919.00 | 380 250.00 | 900 196.00 | 7 100 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 906.00 | 10 680.00 | 33 258.00 | 194 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906 012.00 | 369 570.00 | 866 938.00 | 6 906 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 000.00 | 35 000.00 | 250 000.00 | 843 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 000.00 | 35 000.00 | 250 000.00 | 843 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 192.00 | 9 718 152.00 | | 9 718 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 012 753.00 | 9 012 753.00 | | 9 012 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792 894.00 | 4 792 894.00 | | 4 792 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 098.00 | 147 008.00 | | 147 098.00 |
UP Prêts | 8 205.00 | 3 077.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 511.00 | 626 511.00 | | 626 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393 456.00 | | | 393 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
VB T. V. A. | 2 057 948.00 | | | 2 057 948.00 |
VC Groupe et associés | 42 871 593.00 | | | 42 871 593.00 |
VI Groupe et associés | 6 845 313.00 | 8 645 313.00 | | 6 845 313.00 |
VP Divers | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 440.00 | 556 440.00 | | 558 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 199.00 | | | 778 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 681.00 | | | 353 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 362 327.00 | 47 377 199.00 | 5 128.00 | 47 362 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 072 688.00 | 31 072 688.00 | | 31 072 688.00 |