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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 561.00 | 103 953.00 | 607.00 | 104 561.00 |
AH Fonds commercial | 238 459.00 | | 238 459.00 | 238 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 2 193.00 | 3 676.00 | 5 870.00 |
AP Constructions | 726 235.00 | 492 821.00 | 233 413.00 | 726 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 820.00 | 6 494.00 | 325.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 120.00 | 281 757.00 | 99 363.00 | 381 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523 187.00 | 887 220.00 | 7 635 967.00 | 8 523 187.00 |
BT Marchandises | 743 740.00 | 31 669.00 | 712 070.00 | 743 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036 336.00 | 158 227.00 | 3 878 109.00 | 4 036 336.00 |
BZ Autres créances | 1 065 915.00 | | 1 065 915.00 | 1 065 915.00 |
CF Disponibilités | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 719.00 | 189 896.00 | 5 807 823.00 | 5 997 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 520 907.00 | 1 077 116.00 | 13 443 790.00 | 14 520 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 174.00 | | | 216 174.00 |
CU Autres participations | 6 880 000.00 | | 6 880 000.00 | 6 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 887.00 | | | 1 038 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 665.00 | | | 1 094 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 621.00 | | | 2 251 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 395.00 | | | 7 556 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 951.00 | | | 2 266 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 944.00 | | | 1 148 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 233.00 | | | 215 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 192 169.00 | | | 11 192 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 443 790.00 | | | 13 443 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 408.00 | | | 4 449 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 963 085.00 | 59 425.00 | 8 022 510.00 | 7 963 085.00 |
FG Production vendue services | 7 072 571.00 | 78 220.00 | 7 150 791.00 | 7 072 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 035 657.00 | 137 645.00 | 15 173 302.00 | 15 035 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 435 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 429 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 896.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 801 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 116.00 | | | 519 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 459 828.00 | | | 15 459 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 365 162.00 | | | 14 365 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 665.00 | | | 1 094 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804 265.00 | | | 804 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 429.00 | | | 1 487 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 523 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 406.00 | | | 1 135 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 761.00 | 85 951.00 | 69 491.00 | 870 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 881.00 | 376.00 | 5 110.00 | 110 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 880.00 | 85 575.00 | 64 381.00 | 759 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 952.00 | 2 266 952.00 | | 2 266 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 336.00 | | | 4 036 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 489 913.00 | 747 152.00 | 5 607 767.00 | 7 489 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 469 001.00 | | | 73 469 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
VP Divers | 1 065 915.00 | | | 1 065 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148 945.00 | 1 148 945.00 | | 1 148 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 828.00 | 4 973 375.00 | 296 454.00 | 5 269 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 192 169.00 | 4 449 408.00 | 5 607 767.00 | 11 192 169.00 |