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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 963 192.00 | 74 960 056.00 | 3 136.00 | 74 963 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 211 218.00 | 10 263.00 | 3 200 955.00 | 3 211 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 141.00 | 243 262.00 | 4 879.00 | 248 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 998 844.00 | 75 230 826.00 | 3 768 018.00 | 78 998 844.00 |
BN En cours de production de biens | 2 255 538.00 | | 2 255 538.00 | 2 255 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 947.00 | 43 601.00 | 1 952 347.00 | 1 995 947.00 |
BZ Autres créances | 1 132 974.00 | | 1 132 974.00 | 1 132 974.00 |
CF Disponibilités | 1 171 072.00 | | 1 171 072.00 | 1 171 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 469.00 | 43 601.00 | 6 522 868.00 | 6 566 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 565 312.00 | 75 274 427.00 | 10 290 885.00 | 85 565 312.00 |
CU Autres participations | 527 535.00 | 17 246.00 | 510 289.00 | 527 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 057.00 | 280 057.00 | | 280 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
DG Autres réserves | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | 252 611.00 | -271 848.00 | | 252 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 849.00 | 524 459.00 | | 45 849.00 |
DL TOTAL (I) | 708 941.00 | 663 093.00 | | 708 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 108.00 | 1 654 687.00 | | 1 685 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 22 501.00 | | 3 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 939 153.00 | 4 308 333.00 | | 5 939 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 016.00 | 921 521.00 | | 1 111 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 896.00 | 356 055.00 | | 378 896.00 |
EA Autres dettes | 29 883.00 | 211 929.00 | | 29 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 575.00 | 289 773.00 | | 434 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 581 944.00 | 7 764 799.00 | | 9 581 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 885.00 | 8 427 892.00 | | 10 290 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
FG Production vendue services | 3 639 756.00 | | 3 639 756.00 | 3 639 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 779.00 | | 3 645 779.00 | 3 645 779.00 |
FM Production stockée | | | 1 058 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 673 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 691 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 682 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 328.00 | |
GE Autres charges | | | 822 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 951 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | 2 840.00 | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 502 840.00 | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 6 670.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 127 625.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 375 215.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 337.00 | -136 569.00 | | -356 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 704 035.00 | 8 628 528.00 | | 12 704 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658 186.00 | 8 104 068.00 | | 12 658 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 849.00 | 524 459.00 | | 45 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 731.00 | 7 295.00 | | 7 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 214.00 | 25 540.00 | | 12 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 884 632.00 | | 8 079 035.00 | 75 884 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647 506.00 | 576 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 317 318.00 | 647 506.00 | 78 998 844.00 | 4 317 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317 318.00 | | 78 174 410.00 | 4 317 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 496 977.00 | | 7 994 751.00 | 74 496 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 607.00 | | 3 534.00 | 244 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 048.00 | | 80 751.00 | 1 143 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 574 604.00 | 3 946 617.00 | | 70 574 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 337 037.00 | 3 940 922.00 | | 70 337 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 567.00 | 5 695.00 | | 237 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 324 078.00 | 682 096.00 | 313 815.00 | 324 078.00 |
6T Sur comptes clients | 11 273.00 | 32 328.00 | | 11 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 111.00 | 714 424.00 | 341 330.00 | 380 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 111.00 | 714 424.00 | 341 330.00 | 380 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 424.00 | 313 815.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 016.00 | 1 111 016.00 | | 1 111 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 152.00 | 184 152.00 | | 184 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 575.00 | 434 575.00 | | 434 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 423.00 | | | 1 951 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
VB T. V. A. | 191 852.00 | | | 191 852.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 108.00 | 1 685 108.00 | | 1 685 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840 321.00 | | | 840 321.00 |
VP Divers | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 618.00 | 3 139 859.00 | 48 758.00 | 3 188 618.00 |
VW T.V.A. | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 791.00 | 3 642 791.00 | | 3 642 791.00 |