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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 993.00 | 133 627.00 | 15 366.00 | 148 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 646.00 | 117 161.00 | 9 485.00 | 126 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 180.00 | 257 645.00 | 82 535.00 | 340 180.00 |
BT Marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 242.00 | 257 645.00 | 136 597.00 | 394 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
DH Report à nouveau | -141 816.00 | -104 399.00 | | -141 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 855.00 | -37 417.00 | | 64 855.00 |
DL TOTAL (I) | -2 019.00 | -66 874.00 | | -2 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676.00 | 13 772.00 | | 2 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 568.00 | 83 336.00 | | 54 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 549.00 | 64 457.00 | | 60 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 823.00 | 42 095.00 | | 20 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 616.00 | 203 660.00 | | 138 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 597.00 | 136 786.00 | | 136 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | 11 664.00 | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 949.00 | | 7 630.00 | 332 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 340 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 286 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 780.00 | | 7 630.00 | 278 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 281.00 | 5 764.00 | 400.00 | 252 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 217.00 | 5 764.00 | 400.00 | 251 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 299.00 | 1 297.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299.00 | 1 297.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | 1 297.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 934.00 | 10 329.00 | 31 005.00 | 42 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 396.00 | 41 291.00 | 3 105.00 | 44 396.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 616.00 | 106 011.00 | 31 005.00 | 138 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 774.00 | | | 111 774.00 |