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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 3 997.00 | 1 612.00 | 5 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 011.00 | 78 291.00 | 28 719.00 | 107 011.00 |
BF Prêts | 868 524.00 | | 868 524.00 | 868 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 901.00 | 82 288.00 | 1 724 613.00 | 1 806 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 334.00 | | 383 334.00 | 383 334.00 |
BZ Autres créances | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 967.00 | | 465 967.00 | 465 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 868.00 | 82 288.00 | 2 190 580.00 | 2 272 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 816 757.00 | | 816 757.00 | 816 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 029 000.00 | 840 000.00 | | 1 029 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 484.00 | 3 547.00 | | 5 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 933.00 | 221 938.00 | | 182 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 617.00 | 1 177 684.00 | | 1 329 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 671.00 | 189 400.00 | | 77 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 719.00 | 471 990.00 | | 489 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 313.00 | 52 911.00 | | 66 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 203.00 | 190 326.00 | | 226 203.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 521.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 963.00 | 906 148.00 | | 860 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 580.00 | 2 083 832.00 | | 2 190 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 244.00 | 831 532.00 | | 371 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 055.00 | 42 551.00 | | 3 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 791.00 | | 592 791.00 | 592 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 791.00 | | 592 791.00 | 592 791.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 588.00 | 2 590.00 | | 2 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 6 160.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 060.00 | 809 424.00 | | 858 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 128.00 | 587 486.00 | | 675 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 933.00 | 221 938.00 | | 182 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 961.00 | | 1 940.00 | 1 804 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 281.00 | | | 1 694 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 306.00 | 7 982.00 | | 74 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 647.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 637.00 | 7 655.00 | | 70 637.00 |