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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 766.00 | 30 438.00 | 13 328.00 | 43 766.00 |
AH Fonds commercial | 217 687.00 | | 217 687.00 | 217 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 143.00 | 65.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 193.00 | 55 482.00 | 16 711.00 | 72 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 372.00 | 90 817.00 | 258 555.00 | 349 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 169 124.00 | | 169 124.00 | 169 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CF Disponibilités | 405 102.00 | | 405 102.00 | 405 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 640.00 | | 1 034 640.00 | 1 034 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 012.00 | 90 817.00 | 1 293 195.00 | 1 384 012.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 798.00 | 141 808.00 | | 143 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 060.00 | 1 989.00 | | -17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 135 122.00 | 152 182.00 | | 135 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 321.00 | 53 456.00 | | 45 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | 22 140.00 | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 549.00 | 193 127.00 | | 309 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 308.00 | 100 949.00 | | 70 308.00 |
EA Autres dettes | 725 206.00 | 678 511.00 | | 725 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 073.00 | 1 048 232.00 | | 1 158 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 195.00 | 1 200 415.00 | | 1 293 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 615.00 | 1 023 268.00 | | 1 139 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 799.00 | | 3 117 799.00 | 3 117 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 799.00 | | 3 117 799.00 | 3 117 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 984.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 830.00 | 5 226.00 | | 13 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 10.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 897.00 | 3 229 945.00 | | 3 136 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 957.00 | 3 227 956.00 | | 3 153 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 060.00 | 1 989.00 | | -17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 374.00 | | 12 178.00 | 343 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 349 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 262 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 330.00 | 76 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 755.00 | | 10 302.00 | 254 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 855.00 | | 1 875.00 | 77 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 013.00 | 10 983.00 | 6 180.00 | 86 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 682.00 | 5 360.00 | 2 850.00 | 28 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 331.00 | 5 623.00 | 3 330.00 | 57 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 548.00 | 309 548.00 | | 309 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 206.00 | 725 206.00 | | 725 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VB T. V. A. | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
VC Groupe et associés | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 561.00 | 26 103.00 | 18 458.00 | 44 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 234.00 | | | 419 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 689.00 | 599 048.00 | 6 640.00 | 605 689.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 073.00 | 1 139 614.00 | 18 458.00 | 1 158 073.00 |