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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AP Constructions | 489 871.00 | 93 458.00 | 396 412.00 | 489 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 079.00 | 95 061.00 | 459 018.00 | 554 079.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 511.00 | 95 061.00 | 534 449.00 | 629 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 200 859.00 | | | 200 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 592.00 | | | 329 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 589.00 | | | 333 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 449.00 | | | 534 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 079.00 | | | 554 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 674.00 | | | 549 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 605.00 | 13 455.00 | | 81 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 605.00 | 13 455.00 | | 81 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 592.00 | 25 055.00 | 93 472.00 | 329 592.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 503.00 | 6 097.00 | 4 405.00 | 10 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 589.00 | 29 051.00 | 93 472.00 | 333 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
ST Autres comptes | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 040.00 | | | 43 040.00 |