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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 951.00 | 8 386.00 | 565.00 | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 566.00 | 25 735.00 | 831.00 | 26 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 553.00 | 50 708.00 | 1 845.00 | 52 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BT Marchandises | 166 322.00 | 48 000.00 | 118 322.00 | 166 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 019.00 | | 838 019.00 | 838 019.00 |
BZ Autres créances | 142 769.00 | | 142 769.00 | 142 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
CF Disponibilités | 275 452.00 | | 275 452.00 | 275 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 990.00 | 48 000.00 | 1 503 990.00 | 1 551 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 543.00 | 98 708.00 | 1 505 835.00 | 1 604 543.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 946.00 | 42 946.00 | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 15 330.00 | 51 331.00 | | 15 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 823.00 | 262 099.00 | | 265 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 033.00 | 2 362 368.00 | | 1 091 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400.00 | 47 191.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 119 248.00 | 160 226.00 | | 119 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 505.00 | 2 831 885.00 | | 1 490 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 835.00 | 2 883 215.00 | | 1 505 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 505.00 | 2 831 885.00 | | 1 490 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 916 485.00 | 70 457.00 | 3 986 943.00 | 3 916 485.00 |
FG Production vendue services | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 267.00 | 70 457.00 | 3 988 724.00 | 3 918 267.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 6 613.00 | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 4 613.00 | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 516.00 | 2 442.00 | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 516.00 | 2 442.00 | | 10 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 118.00 | 2 171.00 | | -8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 032.00 | 3 921 781.00 | | 4 039 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 086.00 | 3 878 835.00 | | 4 032 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 946.00 | 42 946.00 | | 6 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 571.00 | 1 137.00 | | 49 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 571.00 | 1 137.00 | | 49 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 033.00 | 1 091 033.00 | | 1 091 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
UX Autres créances clients | 838 019.00 | | | 838 019.00 |
VB T. V. A. | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
VI Groupe et associés | 265 823.00 | 265 823.00 | | 265 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 900.00 | 985 900.00 | | 985 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 505.00 | 1 490 505.00 | | 1 490 505.00 |