| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 35 528.00 | 33 749.00 | 1 780.00 | 35 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 215.00 | 89 734.00 | 1 481.00 | 91 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 623.00 | 61 113.00 | 26 510.00 | 87 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 271.00 | 187 367.00 | 107 905.00 | 295 271.00 |
BT Marchandises | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 120 728.00 | | 120 728.00 | 120 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 766.00 | | 282 766.00 | 282 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 037.00 | 187 367.00 | 390 671.00 | 578 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 7 623.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 586.00 | 246 178.00 | | 131 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 096.00 | 31 305.00 | | 25 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 325.00 | 2 952.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 172 170.00 | 288 820.00 | | 172 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 143.00 | 4 576.00 | | 133 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 821.00 | 52 701.00 | | 43 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 417.00 | 63 249.00 | | 41 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 501.00 | 120 527.00 | | 218 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 671.00 | 409 347.00 | | 390 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 662 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 960.00 | 627.00 | | 18 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 960.00 | 627.00 | | 18 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 741.00 | 627.00 | | 18 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 863.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 025.00 | 1 134 882.00 | | 871 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 928.00 | 1 103 577.00 | | 845 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 096.00 | 31 305.00 | | 25 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 015.00 | | | 306 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 550.00 | | | 225 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 971.00 | 13 934.00 | 20 539.00 | 193 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | 323.00 | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 877.00 | 13 934.00 | 20 216.00 | 190 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 143.00 | 19 124.00 | 80 395.00 | 133 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 753.00 | 45 836.00 | 917.00 | 46 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 501.00 | 104 482.00 | 80 395.00 | 218 501.00 |