| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 634 282.00 | | 634 282.00 | 634 282.00 |
AP Constructions | 236 698.00 | 183 436.00 | 53 262.00 | 236 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 179.00 | 736 659.00 | 205 519.00 | 942 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 023.00 | 586 030.00 | 17 993.00 | 604 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 862.00 | 1 510 805.00 | 911 056.00 | 2 421 862.00 |
BT Marchandises | 479 110.00 | | 479 110.00 | 479 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 043.00 | 2 607.00 | 74 436.00 | 77 043.00 |
BZ Autres créances | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
CF Disponibilités | 263 904.00 | | 263 904.00 | 263 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 752.00 | 2 607.00 | 1 035 145.00 | 1 037 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 613.00 | 1 513 412.00 | 1 946 201.00 | 3 459 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 037.00 | | | 200 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
DL TOTAL (I) | 496 909.00 | | | 496 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 418.00 | | | 625 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 232.00 | | | 245 232.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 292.00 | | | 1 449 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 201.00 | | | 1 946 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 428.00 | | | 934 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 611 857.00 | | 10 611 857.00 | 10 611 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FG Production vendue services | 97 118.00 | | 97 118.00 | 97 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 710 850.00 | | 10 710 850.00 | 10 710 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 770 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 748 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 620 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 819.00 | | | -3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 790 134.00 | | | 10 790 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 063.00 | | | 10 640 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | 2 607.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 2 607.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 2 607.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 418.00 | 625 418.00 | | 625 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 572.00 | 194 572.00 | 373 162.00 | 194 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 292.00 | 934 428.00 | 373 162.00 | 1 449 292.00 |