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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 1 407 998.00 | 1 149 903.00 | 258 095.00 | 1 407 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 938.00 | 256 679.00 | 46 259.00 | 302 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 161.00 | 142 138.00 | 325 024.00 | 467 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 552.00 | 1 558 319.00 | 1 183 234.00 | 2 741 552.00 |
BP En cours de production de services | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BT Marchandises | 3 564 643.00 | 26 504.00 | 3 538 139.00 | 3 564 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 130.00 | 17 305.00 | 1 271 825.00 | 1 289 130.00 |
BZ Autres créances | 353 634.00 | | 353 634.00 | 353 634.00 |
CF Disponibilités | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 223.00 | 43 809.00 | 5 416 414.00 | 5 460 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 775.00 | 1 602 127.00 | 6 599 648.00 | 8 201 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 788 867.00 | | | 788 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 358.00 | | | 1 672 358.00 |
DP Provisions pour risques | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 711.00 | | | 466 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 941.00 | | | 1 417 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 968.00 | | | 2 689 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 821.00 | | | 272 821.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 076.00 | | | 4 902 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 648.00 | | | 6 599 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 755.00 | | | 3 328 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 318.00 | | | 259 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 482 311.00 | | 13 482 311.00 | 13 482 311.00 |
FG Production vendue services | 1 307 077.00 | | 1 307 077.00 | 1 307 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 789 388.00 | | 14 789 388.00 | 14 789 388.00 |
FM Production stockée | | | -2 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 922 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 959 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 947.00 | |
GE Autres charges | | | 30 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 676 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 752.00 | | | 325 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 156.00 | | | 338 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 381.00 | | | 311 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 170.00 | | | 324 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 260 726.00 | | | 15 260 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107 634.00 | | | 15 107 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 552.00 | | | 2 741 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 415.00 | | | 558 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 097.00 | | | 2 178 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 214.00 | -5 334.00 | | 25 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
6T Sur comptes clients | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 023.00 | -5 334.00 | | 69 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417 222.00 | | 1 417 222.00 | 1 417 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 968.00 | 2 689 968.00 | | 2 689 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 067.00 | | | 1 268 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VB T. V. A. | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VC Groupe et associés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 711.00 | 310 612.00 | 156 099.00 | 466 711.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 775.00 | | | 458 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 517.00 | 1 780 415.00 | 26 103.00 | 1 806 517.00 |
VW T.V.A. | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 676.00 | 3 276 355.00 | 1 573 321.00 | 4 849 676.00 |