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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 671.00 | 2 228.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442.00 | 2 748.00 | 693.00 | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 698.00 | 41 605.00 | 21 092.00 | 62 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 173.00 | 46 768.00 | 47 405.00 | 94 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BT Marchandises | 218 027.00 | 4 063.00 | 213 963.00 | 218 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 228.00 | 1 220.00 | 97 008.00 | 98 228.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 263.00 | 5 283.00 | 368 980.00 | 374 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 437.00 | 52 051.00 | 416 385.00 | 468 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 275.00 | | | 291 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DH Report à nouveau | -518 748.00 | | | -518 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | -209 579.00 | | | -209 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 175.00 | | | 172 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
EA Autres dettes | 324 899.00 | | | 324 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 964.00 | | | 625 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 385.00 | | | 416 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 674.00 | | | 343 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621.00 | 10 148.00 | | 36 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 834.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 040.00 | 9 314.00 | | 35 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 175.00 | 172 175.00 | | 172 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 617.00 | 53 840.00 | 281 777.00 | 335 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 731.00 | 117 340.00 | 3 390.00 | 120 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 452.00 | 343 675.00 | 281 777.00 | 625 452.00 |