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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 3 484.00 | 1 446.00 | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 158 401.00 | 119 508.00 | 38 893.00 | 158 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 323.00 | 273 629.00 | 55 693.00 | 329 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 674.00 | 397 900.00 | 352 774.00 | 750 674.00 |
BT Marchandises | 1 011 545.00 | 179 347.00 | 832 198.00 | 1 011 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 037.00 | 1 675.00 | 127 363.00 | 129 037.00 |
BZ Autres créances | 476 282.00 | | 476 282.00 | 476 282.00 |
CF Disponibilités | 352 950.00 | | 352 950.00 | 352 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 271.00 | 181 022.00 | 1 815 250.00 | 1 996 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 945.00 | 578 921.00 | 2 168 024.00 | 2 746 945.00 |
CU Autres participations | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 683 393.00 | 587 338.00 | | 683 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 380.00 | 125 555.00 | | 111 380.00 |
DL TOTAL (I) | 979 903.00 | 898 023.00 | | 979 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 675.00 | 41 380.00 | | 20 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 946.00 | 535 833.00 | | 844 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 291.00 | 187 006.00 | | 200 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 619.00 | 157 084.00 | | 114 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 559.00 | | |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 8 293.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 121.00 | 932 155.00 | | 1 188 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 024.00 | 1 830 178.00 | | 2 168 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 280.00 | | 3 353 280.00 | 3 353 280.00 |
FG Production vendue services | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 492.00 | | 3 383 492.00 | 3 383 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 4 190.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 4 190.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -4 190.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 842.00 | 42 148.00 | | 33 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 088.00 | 3 314 424.00 | | 3 455 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 709.00 | 3 188 869.00 | | 3 343 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 380.00 | 125 555.00 | | 111 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 385.00 | 8 961.00 | | 170 385.00 |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | | 1 147.00 | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 207.00 | 8 961.00 | 1 147.00 | 173 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 207.00 | 8 961.00 | 1 147.00 | 173 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 946.00 | 844 946.00 | | 844 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 837.00 | 631 777.00 | 60.00 | 631 837.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 121.00 | 1 187 471.00 | | 1 188 121.00 |