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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 254.00 | 37 640.00 | 6 613.00 | 44 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 160.00 | 85 750.00 | 21 410.00 | 107 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 633.00 | 128 377.00 | 45 255.00 | 173 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
BN En cours de production de biens | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 486.00 | 6 879.00 | 301 607.00 | 308 486.00 |
BZ Autres créances | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 947.00 | | 225 947.00 | 225 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 248.00 | 6 879.00 | 897 368.00 | 904 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 881.00 | 135 257.00 | 942 624.00 | 1 077 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DG Autres réserves | 476 678.00 | | | 476 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DL TOTAL (I) | 540 838.00 | | | 540 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 460.00 | | | 174 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 105.00 | | | 124 105.00 |
EA Autres dettes | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 785.00 | | | 401 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 624.00 | | | 942 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 564.00 | | | 360 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 795.00 | | 1 128 795.00 | 1 128 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 795.00 | | 1 128 795.00 | 1 128 795.00 |
FM Production stockée | | | 35 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 646.00 | | | 1 169 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 694.00 | | | 1 128 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 310.00 | | 1 822.00 | 173 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 173 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 909.00 | | 1 822.00 | 16 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 177.00 | 20 200.00 | | 108 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 191.00 | 20 200.00 | | 103 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 5 564.00 | 29.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 5 564.00 | 29.00 | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 5 564.00 | 29.00 | 1 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 564.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 460.00 | 174 460.00 | | 174 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 308 486.00 | | | 308 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 387.00 | | | 236 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 873.00 | 564 681.00 | 3 191.00 | 567 873.00 |
VW T.V.A. | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 564.00 | 360 564.00 | | 360 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
ST Autres comptes | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 349 870.00 | | | 349 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 380.00 | | | 200 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 233.00 | | | 116 233.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 071.00 | | | 470 071.00 |