| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 074.00 | 21 611.00 | 463.00 | 22 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 783.00 | 56 477.00 | 8 306.00 | 64 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 781.00 | 78 088.00 | 12 693.00 | 90 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 326.00 | | 708 326.00 | 708 326.00 |
CF Disponibilités | 320 407.00 | | 320 407.00 | 320 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 473.00 | | 1 062 473.00 | 1 062 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 254.00 | 78 088.00 | 1 075 166.00 | 1 153 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 965.00 | 3 536.00 | | 15 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 115.00 | 112 430.00 | | 61 115.00 |
DL TOTAL (I) | 893 580.00 | 832 466.00 | | 893 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 27 653.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 383.00 | 153 100.00 | | 168 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 586.00 | 182 736.00 | | 181 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 166.00 | 1 015 202.00 | | 1 075 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 013.00 | | 717 013.00 | 717 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 013.00 | | 717 013.00 | 717 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 926.00 | 24 272.00 | | 22 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 397.00 | 778 041.00 | | 723 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 283.00 | 665 611.00 | | 662 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 115.00 | 112 430.00 | | 61 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 428.00 | 2 660.00 | | 75 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 428.00 | 2 660.00 | | 75 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UG ‐ Financières | | | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VP Divers | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 362.00 | 27 250.00 | 112.00 | 27 362.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |