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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 358 304.00 | 2 070.00 | 356 234.00 | 358 304.00 |
AP Constructions | 2 574 766.00 | 2 480 479.00 | 94 287.00 | 2 574 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 596.00 | 32 167.00 | 15 429.00 | 47 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 291 831.00 | 400 000.00 | 1 891 831.00 | 2 291 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180 346.00 | 6 265 256.00 | 9 915 090.00 | 16 180 346.00 |
BN En cours de production de biens | 598 895.00 | | 598 895.00 | 598 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 326.00 | | 313 326.00 | 313 326.00 |
BZ Autres créances | 1 056 455.00 | | 1 056 455.00 | 1 056 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744 883.00 | 44 418.00 | 1 700 465.00 | 1 744 883.00 |
CF Disponibilités | 717 341.00 | | 717 341.00 | 717 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 509.00 | 44 418.00 | 4 412 091.00 | 4 456 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 855.00 | 6 309 674.00 | 14 327 180.00 | 20 636 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292 431.00 | | | 2 292 431.00 |
CU Autres participations | 10 906 709.00 | 3 350 000.00 | 7 556 709.00 | 10 906 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 063.00 | 1 473 063.00 | | 1 473 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DG Autres réserves | 10 813 656.00 | 10 978 056.00 | | 10 813 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 911.00 | 37 452.00 | | -8 911.00 |
DL TOTAL (I) | 12 963 149.00 | 13 173 912.00 | | 12 963 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 569.00 | 5 672.00 | | 564 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 341.00 | 8 138.00 | | 596 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 25 977.00 | | 18 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 136.00 | 161 063.00 | | 183 136.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 978.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 031.00 | 201 828.00 | | 1 364 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 327 180.00 | 13 375 740.00 | | 14 327 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 080.00 | 201 828.00 | | 860 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
FG Production vendue services | 962 910.00 | | 962 910.00 | 962 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 773.00 | | 965 773.00 | 965 773.00 |
FM Production stockée | | | 598 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 699.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 80.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 80.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -80.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 740.00 | -2 747.00 | | -41 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 180.00 | 1 098 574.00 | | 1 638 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 091.00 | 1 061 122.00 | | 1 647 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 911.00 | 37 452.00 | | -8 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 896 270.00 | | 447 388.00 | 15 896 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 288.00 | 13 188 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 288.00 | 16 169 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 129.00 | | 3 537.00 | 2 977 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918 601.00 | | 443 851.00 | 12 918 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 557.00 | 37 699.00 | | 2 477 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 017.00 | 37 699.00 | | 2 477 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 766.00 | 28 652.00 | | 15 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565 766.00 | 228 652.00 | | 3 565 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565 766.00 | 228 652.00 | | 3 565 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 228 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 291 831.00 | 2 291 831.00 | | 2 291 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 313 326.00 | | | 313 326.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 961 440.00 | | | 961 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 507.00 | 7.00 | 236 000.00 | 501 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 062.00 | 60 611.00 | 2 451.00 | 63 062.00 |
VI Groupe et associés | 595 952.00 | 595 952.00 | | 595 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 820.00 | 3 687 820.00 | | 3 687 820.00 |
VW T.V.A. | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 031.00 | 860 080.00 | 238 451.00 | 1 364 031.00 |