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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 033.00 | 55 378.00 | 320 655.00 | 376 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 033.00 | 55 378.00 | 350 655.00 | 406 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
072 Créances – Autres | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
084 Disponibilités | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
110 Total général Actif | 573 965.00 | 55 378.00 | 518 588.00 | 573 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 602 126.00 | | | 602 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
230 Autres produits | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 159.00 | | | 679 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 815.00 | | | 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 344 198.00 | | | 344 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38 631.00 | | | -38 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
252 Charges sociales | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
262 Autres charges | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 457.00 | | | 609 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
294 Charges financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 172 659.00 | | | 172 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 865.00 | | | 244 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 068.00 | | | 201 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -777.00 | | | -777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 266.00 | | | 65 266.00 |