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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 407.00 | 11 656.00 | 2 751.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 206.00 | 111 391.00 | 14 816.00 | 126 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 841.00 | 123 047.00 | 17 795.00 | 140 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 981.00 | | 570 981.00 | 570 981.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 220.00 | 368.00 | 415 852.00 | 416 220.00 |
CF Disponibilités | 515 121.00 | | 515 121.00 | 515 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 658.00 | 368.00 | 1 526 290.00 | 1 526 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 499.00 | 123 415.00 | 1 544 085.00 | 1 667 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 705.00 | 3 611.00 | | 3 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 050.00 | 298 412.00 | | 306 050.00 |
DL TOTAL (I) | 526 079.00 | 518 347.00 | | 526 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 234.00 | 325 006.00 | | 139 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 496.00 | 901 280.00 | | 788 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 263.00 | 85 471.00 | | 90 263.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 005.00 | 1 311 786.00 | | 1 018 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 085.00 | 1 830 133.00 | | 1 544 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 005.00 | 1 311 786.00 | | 1 018 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 893.00 | | 991 893.00 | 991 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 893.00 | | 991 893.00 | 991 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 818.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 153.00 | 2 843.00 | | 10 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 153.00 | 3 082.00 | | 10 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 845.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 4 845.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | -1 763.00 | | 8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 862.00 | 137 984.00 | | 141 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 267.00 | 980 904.00 | | 1 002 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 217.00 | 682 492.00 | | 696 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 050.00 | 298 412.00 | | 306 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 731.00 | | 4 110.00 | 136 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | 4 110.00 | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 206.00 | | | 126 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 229.00 | 14 818.00 | | 108 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 682.00 | 2 974.00 | | 8 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 547.00 | 11 844.00 | | 99 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368.00 | | |
UG ‐ Financières | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 496.00 | 788 496.00 | | 788 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 570 981.00 | | | 570 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 857.00 | 579 857.00 | | 579 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 005.00 | 1 018 005.00 | | 1 018 005.00 |