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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AH Fonds commercial | 140 470.00 | | 140 470.00 | 140 470.00 |
AN Terrains | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 925.00 | 162 956.00 | 20 969.00 | 183 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 917.00 | 135 526.00 | 13 391.00 | 148 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 903.00 | 324 736.00 | 196 167.00 | 520 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BN En cours de production de biens | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 238.00 | 10 434.00 | 683 804.00 | 694 238.00 |
BZ Autres créances | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CF Disponibilités | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 682.00 | 10 434.00 | 939 249.00 | 949 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 585.00 | 335 170.00 | 1 135 415.00 | 1 470 585.00 |
CU Autres participations | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 243.00 | 4 633.00 | | 8 243.00 |
DG Autres réserves | 123 936.00 | 123 936.00 | | 123 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 850.00 | 3 610.00 | | 80 850.00 |
DL TOTAL (I) | 513 029.00 | 432 179.00 | | 513 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 266.00 | 54 630.00 | | 42 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 751.00 | 83 738.00 | | 38 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 874.00 | 200.00 | | 23 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 399.00 | 182 953.00 | | 352 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 877.00 | 127 178.00 | | 125 877.00 |
EA Autres dettes | 39 219.00 | 421.00 | | 39 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 386.00 | 449 119.00 | | 622 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 415.00 | 881 299.00 | | 1 135 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 992.00 | | 1 073.00 | 532 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 162.00 | 520 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 162.00 | 354 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 440.00 | | 250.00 | 367 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 513.00 | | 823.00 | 20 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 617.00 | 12 031.00 | 12 913.00 | 325 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 049.00 | 12 031.00 | 12 913.00 | 321 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 956.00 | 140.00 | 15 662.00 | 25 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 956.00 | 140.00 | 15 662.00 | 25 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 956.00 | 140.00 | 15 662.00 | 25 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 15 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 399.00 | 352 399.00 | | 352 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
UX Autres créances clients | 681 998.00 | | | 681 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 198.00 | 10 907.00 | 31 291.00 | 42 198.00 |
VI Groupe et associés | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VP Divers | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 368.00 | 748 128.00 | 12 240.00 | 760 368.00 |
VW T.V.A. | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 512.00 | 567 222.00 | 31 291.00 | 598 512.00 |