| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 200.00 | 25 775.00 | 20 424.00 | 46 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 807.00 | 25 775.00 | 3 665 032.00 | 3 690 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
BZ Autres créances | 629 045.00 | | 629 045.00 | 629 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 565 806.00 | | 565 806.00 | 565 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 717.00 | | 1 294 717.00 | 1 294 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 524.00 | 25 775.00 | 4 959 748.00 | 4 985 524.00 |
CU Autres participations | 3 622 107.00 | | 3 622 107.00 | 3 622 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 840.00 | | | 1 875 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 584.00 | | | 187 584.00 |
DG Autres réserves | 1 078 841.00 | | | 1 078 841.00 |
DH Report à nouveau | 212 594.00 | | | 212 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 344.00 | | | 378 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 204.00 | | | 3 733 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 108.00 | | | 999 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 544.00 | | | 1 226 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 748.00 | | | 4 959 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 835.00 | | | 434 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 997.00 | | 447 997.00 | 447 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 997.00 | | 447 997.00 | 447 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 881.00 | | | 834 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 537.00 | | | 456 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 344.00 | | | 378 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 807.00 | | 288 000.00 | 3 402 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 690 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356 607.00 | | 288 000.00 | 3 356 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 460.00 | 9 315.00 | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 460.00 | 9 315.00 | | 16 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 728.00 | |
UG ‐ Financières | | | 728.00 | |