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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 226.00 | 189.00 | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 469.00 | 156 041.00 | 13 428.00 | 169 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 192.00 | 40 539.00 | 10 653.00 | 51 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 121.00 | 199 806.00 | 24 315.00 | 224 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
BN En cours de production de biens | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 574.00 | 9 530.00 | 29 044.00 | 38 574.00 |
BZ Autres créances | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CF Disponibilités | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 818.00 | 9 530.00 | 130 288.00 | 139 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 939.00 | 209 336.00 | 154 603.00 | 363 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
DH Report à nouveau | -17 330.00 | -46 622.00 | | -17 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 777.00 | 29 292.00 | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 34 497.00 | 20 720.00 | | 34 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 268.00 | 21 007.00 | | 23 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 066.00 | 56 421.00 | | 50 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 372.00 | 21 078.00 | | 42 372.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 36 799.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 106.00 | 144 465.00 | | 120 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 603.00 | 165 185.00 | | 154 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 583.00 | 122 266.00 | | 107 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 55.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 094.00 | 1 760.00 | 592 854.00 | 591 094.00 |
FG Production vendue services | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 246.00 | 1 760.00 | 598 006.00 | 596 246.00 |
FM Production stockée | | | -10 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 044.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 85.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | 777.00 | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 777.00 | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 1 895.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 1 895.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -1 118.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -928.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 976.00 | 605 765.00 | | 595 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 199.00 | 576 473.00 | | 582 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 777.00 | 29 292.00 | | 13 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 812.00 | | 14 329.00 | 212 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 224 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 220 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 346.00 | | 14 284.00 | 209 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 45.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 731.00 | 10 044.00 | 2 969.00 | 192 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 600.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 105.00 | 9 444.00 | 2 969.00 | 190 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VB T. V. A. | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 839.00 | 10 317.00 | 12 522.00 | 22 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 099.00 | 72 054.00 | 45.00 | 72 099.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 106.00 | 107 583.00 | 12 522.00 | 120 106.00 |