| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 625.00 | 365.00 | 7 990.00 |
AP Constructions | 608 603.00 | 478 325.00 | 130 278.00 | 608 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 620.00 | 67 284.00 | 122 337.00 | 189 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 866.00 | 458 398.00 | 452 468.00 | 910 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 133.00 | 1 293 631.00 | 1 563 502.00 | 2 857 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 722.00 | | 299 722.00 | 299 722.00 |
BZ Autres créances | 349 251.00 | | 349 251.00 | 349 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 107.00 | | 201 107.00 | 201 107.00 |
CF Disponibilités | 1 128 982.00 | | 1 128 982.00 | 1 128 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 063.00 | | 1 979 063.00 | 1 979 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 195.00 | 1 293 631.00 | 3 542 564.00 | 4 836 195.00 |
CU Autres participations | 1 112 467.00 | 282 000.00 | 830 467.00 | 1 112 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 019 047.00 | 1 850 846.00 | | 2 019 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 672.00 | 168 201.00 | | 235 672.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 106.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 685.00 | 2 027 953.00 | | 2 263 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 948.00 | 507 171.00 | | 378 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 1 191.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 164.00 | 645 234.00 | | 541 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 670.00 | 579 526.00 | | 256 670.00 |
EA Autres dettes | 101 152.00 | 68 350.00 | | 101 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 880.00 | 1 801 472.00 | | 1 278 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 564.00 | 3 829 426.00 | | 3 542 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 758.00 | 1 394 281.00 | | 997 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FG Production vendue services | 2 241 359.00 | | 2 241 359.00 | 2 241 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 103.00 | | 2 243 103.00 | 2 243 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 438.00 | 181 329.00 | | 149 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | 344.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 734.00 | 181 673.00 | | 155 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 43.00 | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 180.00 | 518.00 | | 56 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 491.00 | 561.00 | | 59 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 242.00 | 181 111.00 | | 96 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 814.00 | 38 428.00 | | 89 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 616.00 | 2 449 602.00 | | 2 555 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 943.00 | 2 281 401.00 | | 2 319 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 672.00 | 168 201.00 | | 235 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 374.00 | | 53 420.00 | 3 008 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 661.00 | 2 857 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 661.00 | 1 736 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 917.00 | | 53 420.00 | 1 887 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 467.00 | | | 1 112 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 695.00 | 157 417.00 | 148 481.00 | 1 002 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 1 663.00 | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 733.00 | 155 754.00 | 148 481.00 | 996 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 164.00 | 541 164.00 | | 541 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
UX Autres créances clients | 299 722.00 | | | 299 722.00 |
VB T. V. A. | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 948.00 | 97 826.00 | 281 122.00 | 378 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
VP Divers | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 389.00 | | | 261 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 973.00 | 648 973.00 | | 648 973.00 |
VW T.V.A. | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 880.00 | 997 758.00 | 281 122.00 | 1 278 880.00 |