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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AN Terrains | 135 481.00 | 30 941.00 | 104 540.00 | 135 481.00 |
AP Constructions | 722 077.00 | 169 213.00 | 552 865.00 | 722 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 469.00 | 211 046.00 | 47 424.00 | 258 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 493.00 | 19 725.00 | 10 768.00 | 30 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 561.00 | 433 654.00 | 731 907.00 | 1 165 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 692.00 | | 178 692.00 | 178 692.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 132.00 | | 321 132.00 | 321 132.00 |
CF Disponibilités | 159 734.00 | | 159 734.00 | 159 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 136.00 | | 693 136.00 | 693 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 697.00 | 433 654.00 | 1 425 043.00 | 1 858 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 674 632.00 | 644 276.00 | | 674 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 554.00 | 30 356.00 | | 45 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 022.00 | 160 183.00 | | 151 022.00 |
DK Provisions réglementées | 59 494.00 | 53 872.00 | | 59 494.00 |
DL TOTAL (I) | 939 086.00 | 897 072.00 | | 939 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 403.00 | 248 072.00 | | 207 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 547.00 | 158 730.00 | | 174 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 891.00 | 20 875.00 | | 82 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 584.00 | 13 350.00 | | 20 584.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 371.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 957.00 | 441 399.00 | | 485 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 043.00 | 1 338 471.00 | | 1 425 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 085.00 | 44 127.00 | 1 557.00 | 391 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 355.00 | 44 127.00 | 1 557.00 | 388 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 872.00 | 5 621.00 | | 53 872.00 |
6T Sur comptes clients | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 258.00 | 5 621.00 | 9 386.00 | 63 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 547.00 | 174 547.00 | | 174 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 727.00 | 187 426.00 | 301.00 | 187 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 957.00 | 320 260.00 | 145 836.00 | 485 957.00 |