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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 120.00 | 11 090.00 | 1 029.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 104.00 | 69 253.00 | 29 851.00 | 99 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 119.00 | 84 293.00 | 92 826.00 | 177 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 251.00 | 4 541.00 | 66 710.00 | 71 251.00 |
BZ Autres créances | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 126.00 | | 523 126.00 | 523 126.00 |
CF Disponibilités | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 949.00 | 4 541.00 | 747 408.00 | 751 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 067.00 | 88 834.00 | 840 234.00 | 929 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 449 691.00 | 362 763.00 | | 449 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 515.00 | 86 928.00 | | 60 515.00 |
DL TOTAL (I) | 521 757.00 | 461 241.00 | | 521 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 947.00 | 75 947.00 | | 88 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 63 106.00 | | 73 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 018.00 | 126 114.00 | | 142 018.00 |
EA Autres dettes | 11 152.00 | 10.00 | | 11 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512.00 | 23 550.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 477.00 | 288 726.00 | | 318 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 234.00 | 749 968.00 | | 840 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 211.00 | 14 082.00 | | 70 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 262.00 | 14 082.00 | | 66 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 120.00 | 124 689.00 | 5 431.00 | 130 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 477.00 | 318 477.00 | | 318 477.00 |