| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AP Constructions | 498 284.00 | 326 060.00 | 172 224.00 | 498 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 24 818.00 | 18 608.00 | 43 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 041.00 | 350 878.00 | 955 163.00 | 1 306 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 255.00 | | 274 255.00 | 274 255.00 |
BZ Autres créances | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CF Disponibilités | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 775.00 | | 401 775.00 | 401 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 816.00 | 350 878.00 | 1 356 938.00 | 1 707 816.00 |
CU Autres participations | 688 411.00 | | 688 411.00 | 688 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 493 000.00 | 448 000.00 | | 493 000.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | 395.00 | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 669.00 | 145 784.00 | | 115 669.00 |
DL TOTAL (I) | 625 549.00 | 610 679.00 | | 625 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 177.00 | 100 427.00 | | 28 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 952.00 | 212 808.00 | | 261 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 714.00 | 14 404.00 | | 54 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 445.00 | 155 611.00 | | 170 445.00 |
EA Autres dettes | 216 103.00 | 43 200.00 | | 216 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 389.00 | 526 450.00 | | 731 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 938.00 | 1 137 130.00 | | 1 356 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 389.00 | 498 340.00 | | 731 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 436.00 | | 716 436.00 | 716 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 436.00 | | 716 436.00 | 716 436.00 |
FQ Autres produits | | | 96 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 3.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 077.00 | 3.00 | | 12 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | 27.00 | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | -25.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 817.00 | 35 023.00 | | 35 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 474.00 | 857 628.00 | | 863 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 805.00 | 711 844.00 | | 747 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 669.00 | 145 784.00 | | 115 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 710.00 | | 244 403.00 | 1 102 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 072.00 | 1 306 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 072.00 | 617 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 702.00 | | 16 000.00 | 642 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 008.00 | | 228 403.00 | 460 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 012.00 | 30 676.00 | 30 810.00 | 351 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 012.00 | 30 676.00 | 30 810.00 | 351 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
UX Autres créances clients | 274 255.00 | | | 274 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VI Groupe et associés | 256 452.00 | 256 452.00 | | 256 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 898.00 | 331 898.00 | | 331 898.00 |
VW T.V.A. | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 389.00 | 731 389.00 | | 731 389.00 |