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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 954.00 | 9 805.00 | 1 149.00 | 10 954.00 |
AH Fonds commercial | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 401.00 | 499.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 215.00 | 304 770.00 | 4 445.00 | 309 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 326.00 | 315 976.00 | 140 350.00 | 456 326.00 |
BT Marchandises | 337 207.00 | | 337 207.00 | 337 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BZ Autres créances | 130 815.00 | | 130 815.00 | 130 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 62 070.00 | | 62 070.00 | 62 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 160.00 | | 557 160.00 | 557 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 486.00 | 315 976.00 | 697 509.00 | 1 013 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 538.00 | | | 321 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
DL TOTAL (I) | 357 517.00 | | | 357 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 247.00 | | | 267 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 992.00 | | | 339 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 509.00 | | | 697 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 466.00 | | | 329 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 373.00 | | 960 373.00 | 960 373.00 |
FG Production vendue services | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 315.00 | | 965 315.00 | 965 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 843.00 | | | 968 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 663.00 | | | 941 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 159.00 | | 1 166.00 | 455 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 948.00 | | 1 166.00 | 309 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 422.00 | 5 555.00 | | 310 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 214.00 | 1 591.00 | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 207.00 | 3 964.00 | | 302 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 247.00 | 267 247.00 | | 267 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VB T. V. A. | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VC Groupe et associés | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 484.00 | 150 824.00 | 660.00 | 151 484.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 466.00 | 329 466.00 | | 329 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
ST Autres comptes | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 096.00 | | | 214 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 021.00 | | | 227 021.00 |