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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AP Constructions | 52 555.00 | 26 817.00 | 25 738.00 | 52 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 864.00 | 74 760.00 | 38 104.00 | 112 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 346.00 | 1 637 899.00 | 667 448.00 | 2 305 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 034.00 | 1 741 394.00 | 731 640.00 | 2 473 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 013.00 | 46 331.00 | 588 683.00 | 635 013.00 |
BZ Autres créances | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CF Disponibilités | 575 512.00 | | 575 512.00 | 575 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 684.00 | 46 331.00 | 1 485 354.00 | 1 531 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 718.00 | 1 787 724.00 | 2 216 994.00 | 4 004 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 014 816.00 | 965 484.00 | | 1 014 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 127.00 | 197 828.00 | | 210 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 743.00 | 1 172 112.00 | | 1 233 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 052.00 | 620 520.00 | | 438 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 770.00 | 86 057.00 | | 205 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488.00 | 117 903.00 | | 138 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 292.00 | 238 072.00 | | 183 292.00 |
EA Autres dettes | 17 649.00 | 13 096.00 | | 17 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 251.00 | 1 075 648.00 | | 983 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 994.00 | 2 247 760.00 | | 2 216 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 450.00 | | 1 894 450.00 | 1 894 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 450.00 | | 1 894 450.00 | 1 894 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 495 500.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 582.00 | 495 500.00 | | 40 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647.00 | 15 659.00 | | 8 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 729.00 | 306 621.00 | | 23 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376.00 | 322 281.00 | | 32 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 206.00 | 173 219.00 | | 8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 472.00 | 81 749.00 | | 86 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 416.00 | 2 094 512.00 | | 1 944 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 288.00 | 1 896 684.00 | | 1 734 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 127.00 | 197 828.00 | | 210 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 890.00 | 208 911.00 | | 223 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 756.00 | | 169 981.00 | 2 356 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 702.00 | 2 473 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 702.00 | 2 470 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 487.00 | | 169 981.00 | 2 354 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 398.00 | 342 969.00 | 29 973.00 | 1 428 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 480.00 | 342 969.00 | 29 973.00 | 1 426 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 753.00 | 7 553.00 | 6 976.00 | 45 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 753.00 | 7 553.00 | 6 976.00 | 45 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 753.00 | 7 553.00 | 6 976.00 | 45 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 553.00 | 6 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 488.00 | 138 488.00 | | 138 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 580 401.00 | | | 580 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
VB T. V. A. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 017.00 | 184 755.00 | 252 262.00 | 437 017.00 |
VI Groupe et associés | 205 770.00 | 205 770.00 | | 205 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 894.00 | | | 182 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 509.00 | 956 509.00 | | 956 509.00 |
VW T.V.A. | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 251.00 | 730 989.00 | 252 262.00 | 983 251.00 |