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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 099.00 | 24 227.00 | 12 871.00 | 37 099.00 |
AP Constructions | 66 083.00 | 1 549.00 | 64 535.00 | 66 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 380.00 | 123 432.00 | 443 948.00 | 567 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 071.00 | | 405 071.00 | 405 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 447.00 | 149 208.00 | 1 272 239.00 | 1 421 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BZ Autres créances | 4 544 594.00 | 105 230.00 | 4 439 364.00 | 4 544 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 2 899 568.00 | | 2 899 568.00 | 2 899 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 123.00 | | 136 123.00 | 136 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 636 150.00 | 105 230.00 | 7 530 920.00 | 7 636 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 057 597.00 | 254 438.00 | 8 803 158.00 | 9 057 597.00 |
CU Autres participations | 61 814.00 | | 61 814.00 | 61 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 813 075.00 | | | 813 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 465.00 | | | -394 465.00 |
DL TOTAL (I) | 459 310.00 | | | 459 310.00 |
DP Provisions pour risques | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 643.00 | | | 152 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 853.00 | | | 855 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 239.00 | | | 879 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 461.00 | | | 472 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EA Autres dettes | 5 695 839.00 | | | 5 695 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 191 206.00 | | | 8 191 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 803 158.00 | | | 8 803 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 778 439.00 | | | 7 778 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 329.00 | | | 444 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 667.00 | | 70 667.00 | 70 667.00 |
FG Production vendue services | 4 760 053.00 | 622 764.00 | 5 382 817.00 | 4 760 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 719.00 | 622 764.00 | 5 453 483.00 | 4 830 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 695.00 | |
GE Autres charges | | | 119 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457 577.00 | | | 457 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 590.00 | | | 129 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 018.00 | | | 379 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 003.00 | | | 420 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 413.00 | | | -290 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 240.00 | | | -22 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 202.00 | | | 6 127 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 667.00 | | | 6 521 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 465.00 | | | -394 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 117.00 | | 859 330.00 | 696 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 000.00 | 750 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 000.00 | 1 421 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 658.00 | | 13 441.00 | 23 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 674.00 | | 494 790.00 | 138 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 785.00 | | 351 100.00 | 533 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 105.00 | 25 103.00 | | 113 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 218.00 | 1 009.00 | | 23 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 886.00 | 24 094.00 | | 89 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 658.00 | 19 985.00 | 152 643.00 | 132 658.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 650.00 | 19 985.00 | 152 643.00 | 132 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 000.00 | 150 000.00 | 135 000.00 | 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 239.00 | 879 239.00 | | 879 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695 839.00 | 5 695 839.00 | | 5 695 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 789.00 | 4 680 718.00 | 689 071.00 | 5 369 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 206.00 | 7 778 439.00 | 412 767.00 | 8 191 206.00 |