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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 207.00 | 23.00 | 14 184.00 | 14 207.00 |
AH Fonds commercial | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 647.00 | 233 633.00 | 119 014.00 | 352 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 927.00 | 148 386.00 | 334 542.00 | 482 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 607.00 | 382 042.00 | 689 565.00 | 1 071 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 265.00 | | 149 265.00 | 149 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BZ Autres créances | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CF Disponibilités | 411 775.00 | | 411 775.00 | 411 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 311.00 | | 681 311.00 | 681 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 918.00 | 382 042.00 | 1 370 876.00 | 1 752 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 568.00 | 8 178.00 | | 14 568.00 |
DG Autres réserves | 255 974.00 | 159 571.00 | | 255 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 121.00 | 127 792.00 | | 168 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 030.00 | 4 059.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 690 692.00 | 549 601.00 | | 690 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 677.00 | 391 689.00 | | 417 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 6 263.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | 45 382.00 | | 52 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 006.00 | 122 615.00 | | 191 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 2 265.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 184.00 | 568 215.00 | | 680 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 876.00 | 1 117 815.00 | | 1 370 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 775.00 | 268 350.00 | | 357 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 130.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
FD Production vendue biens | 1 628 301.00 | | 1 628 301.00 | 1 628 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 990.00 | | 1 664 990.00 | 1 664 990.00 |
FM Production stockée | | | 11 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 620.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 428.00 | 12 781.00 | | 12 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 029.00 | 2 697.00 | | 57 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 029.00 | 3 553.00 | | 57 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 2 721.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 636.00 | 12.00 | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 161.00 | 2 732.00 | | 54 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 868.00 | 821.00 | | 2 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 442.00 | 35 421.00 | | 53 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 800.00 | 1 373 620.00 | | 1 748 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 679.00 | 1 245 827.00 | | 1 580 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 121.00 | 127 792.00 | | 168 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 154.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 954.00 | | 276 559.00 | 949 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 906.00 | 1 071 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 976.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 838.00 | 230 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 092.00 | 835 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 096.00 | | 14 207.00 | 264 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 315.00 | | 262 352.00 | 671 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 609.00 | 92 256.00 | 46 823.00 | 336 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 633.00 | 92 233.00 | 37 847.00 | 327 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 314.00 | 94 905.00 | 268 180.00 | 417 314.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VP Divers | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 184.00 | 357 775.00 | 268 180.00 | 680 184.00 |