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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 2 270.00 | 3 252.00 | 5 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 912.00 | 5 495.00 | 3 417.00 | 8 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 576.00 | | 122 576.00 | 122 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 489.00 | 5 495.00 | 125 994.00 | 131 489.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
DH Report à nouveau | -52 581.00 | | | -52 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
DL TOTAL (I) | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 728.00 | | 324 728.00 | 324 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 728.00 | | 324 728.00 | 324 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 014.00 | | | 327 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 649.00 | | | 281 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 816.00 | | 849.00 | 10 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753.00 | 8 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 753.00 | 5 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | | 834.00 | 7 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095.00 | 549.00 | 1 149.00 | 6 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 549.00 | 1 149.00 | 2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
ST Autres comptes | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YT Sous‐traitance | 773.00 | | | 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920.00 | | | 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |