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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 743.00 | 3 585.00 | 158.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204.00 | 3 586.00 | 4 618.00 | 8 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 462.00 | 19 982.00 | 33 481.00 | 53 462.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 500.00 | 430.00 | 9 070.00 | 9 500.00 |
CF Disponibilités | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 502.00 | 20 412.00 | 129 091.00 | 149 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 706.00 | 23 998.00 | 133 709.00 | 157 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
CU Autres participations | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 709.00 | | | 133 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428.00 | 158.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | 158.00 | | 3 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 846.00 | | 864.00 | 20 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 996.00 | 430.00 | 996.00 | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 842.00 | 430.00 | 1 860.00 | 21 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 842.00 | 430.00 | 1 860.00 | 21 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 430.00 | 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 785.00 | 34 220.00 | 28 565.00 | 62 785.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 808.00 | 27 023.00 | 785.00 | 27 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
ZE Dividendes | 8 330.00 | | | 8 330.00 |