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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 598.00 | 27 359.00 | 2 239.00 | 29 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 794.00 | 35 724.00 | 141 070.00 | 176 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 257.00 | | 277 257.00 | 277 257.00 |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 503 936.00 | | 503 936.00 | 503 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 832 374.00 | | 832 374.00 | 832 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 169.00 | 35 724.00 | 973 445.00 | 1 009 169.00 |
CU Autres participations | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 770 273.00 | 761 366.00 | | 770 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | 8 907.00 | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 799 859.00 | 778 523.00 | | 799 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 1 625.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 737.00 | 25 308.00 | | 44 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 458.00 | 166 775.00 | | 115 458.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 5 221.00 | | 3 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 586.00 | 198 928.00 | | 173 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 445.00 | 977 452.00 | | 973 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 586.00 | 198 928.00 | | 173 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 896.00 | 11 270.00 | 751 166.00 | 739 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 896.00 | 11 270.00 | 751 166.00 | 739 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 169.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 169.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 2 331.00 | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 271.00 | 2 116.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 747.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 010.00 | 817 527.00 | | 756 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 675.00 | 808 620.00 | | 734 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 336.00 | 8 907.00 | | 21 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 991.00 | | | 176 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 42 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 176 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 427.00 | 2 297.00 | | 33 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 061.00 | 2 297.00 | | 25 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 277 257.00 | | | 277 257.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 663.00 | 324 347.00 | 8 316.00 | 332 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 586.00 | 173 586.00 | | 173 586.00 |